民生加银专精特新智选混合型发起式证券投资基金(C 类份额) 基金产品资料概要更新 编制日期：2025 年 2 月 24 日 送出日期：2025 年 2 月 27 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 民生加银专精特新智选混 基金简称 基金代码 017154 合发起式 民生加银专精特新智选混 下属基金简称 下属基金交易代码 017155 合发起式 C 民生加银基金管理有限公 基金管理人 基金托管人 中信银行股份有限公司 司 上市交易所及上市日 基金合同生效日 2022 年 12 月 5 日 - 期 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金 基金经理 周帅 经理的日期 证券从业日期 2017 年 7 月 4 日 《基金合同》生效满 3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元， 《基金合同》应 当终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。若届时的法律法规或中 国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照 届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。 《基金合同》生效满 3 年后继续存续的，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数 其他 量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报 告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日 内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合 并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 注：本基金基金类型为混合型（偏股混合型） 。 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况 本基金通过量化模型筛选专精特新主题中具有长期竞争力的上市公司，在严格控制风 投资目标 险和保证良好流动性的前提下，力争获取相对业绩比较基准的超额收益。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括 投资范围 主板、创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、 民生加银专精特新智选混合型发起式证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新 金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、 政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券、分离交易 可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、同业存单、债券 回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、货币市场工 具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会金投资的其他金融工 具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例 60%-95%，投资于专精特 新主题相关股票资产占非现金基金资产的比例不低于 80%。每个交易日日终，在扣除 股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资 产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序 后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金参与股指期货、国债期货、股票期权 交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货等交易所的业 务规则。 本基金投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策 略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、资产支持证券投资策略等，详见基金合 同或招募说明书。 本基金通过对宏观经济、微观经济运行态势、政策环境、利率走势、证券市场走势及 证券市场现阶段的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产的风险和预期收益率进 行分析评估，实现投资组合动态管理最优化。 本基金所指的专精特新主题相关企业是指根据工业和信息化部（以下简称“工信部”） 发布《关于开展专精特新“小巨人”企业培育工作的通知》、《工业和信息化部关于促 主要投资策略 进中小企业“专精特新”发展的指导意见》的要求，优先聚焦制造业短板弱项，符合 部件、先进基础工艺和关键基础材料；或符合制造强国战略十大重点产业领域；或属 于产业链供应链关键环节及关键领域“补短板”“锻长板”“填空白”产品；或围绕重 点产业链开展关键基础技术和产品的产业化攻关；或属于新一代信息技术与实体经济 深度融合的创新产品等范畴的相关上市公司。本基金所指的专精特新主题相关上市公 司为工信部公示的专精特新“小巨人”名单中的上市企业及其更新。 本基金为专精特新方向的主题量化基金，主要利用量化选股模型，力争实现超越基准 指数的投资收益。 业绩比较基准 中证 1000 指数收益率×80%+中债综合全价(总值)指数收益率×20% 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金， 风险收益特征 但低于股票型基金。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 第 2页 共 5页 民生加银专精特新智选混合型发起式证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：1、合同生效当年/基金份额增设当年的相关数据按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 三、投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型 收费方式/费率 /持有期限（N） 申购费 M≥0 0 元/笔 （前收费） N＜7 天 1.50% 赎回费 7 天≤N＜30 天 0.50% N≥30 天 0.00% (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 第 3页 共 5页 民生加银专精特新智选混合型发起式证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 1.2% 基金管理人和销售机构 托管费 0.15% 基金托管人 销售服务费 0.3% 销售机构 审计费用 20,000.00 元 会计师事务所 信息披露费 0.00 元 规定披露报刊 基金合同生效后与基金相关的律师费、基 金份额持有人大会费用等可以在基金财产 中列支的其他费用，按照国家有关规定和 其他费用 相关服务机构 基金合同约定在基金财产中列支。费用类 别详见本基金基金合同及招募说明书或其 更新。 注：1、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际 金额以基金定期报告披露为准。 (三) 基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 民生加银专精特新智选混合发起式 C 基金运作综合费率（年化） 持有期间 1.74% 注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费用合计占基金每日平均 资产净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费 用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险、 合规风险以及本基金特有风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净 赎回申请超过上一开放日基金总份额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 本基金特有风险 《基金合同》生效满 3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，《基金合同》应当终止，且不得通 过召开基金份额持有人大会的方式延续。故本基金面临无法存续的风险。 第 4页 共 5页 民生加银专精特新智选混合型发起式证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新 (二) 重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明 投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基 金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取 基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 关于本基金的争议解决方式，请投资者关注本基金《基金合同》“争议的处理”部分。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 www.msjyfund.com.cn 或拨打客户服务电话 400-8888-388 咨询。 第 5页 共 5页
